| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689 058.00 | | 689 058.00 | 689 058.00 |
BF Prêts | 337 702.00 | | 337 702.00 | 337 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 094.00 | 1 205.00 | 1 202 889.00 | 1 204 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 359 041.00 | | 359 041.00 | 359 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 543.00 | | 807 543.00 | 807 543.00 |
CF Disponibilités | 314 077.00 | | 314 077.00 | 314 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 062.00 | | 1 489 062.00 | 1 489 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 156.00 | 1 205.00 | 2 691 951.00 | 2 693 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 108.00 | | 176 108.00 | 176 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 968 500.00 | 968 500.00 | | 968 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
DG Autres réserves | 1 491 107.00 | 880 580.00 | | 1 491 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 073.00 | 707 376.00 | | 132 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 531.00 | 2 653 307.00 | | 2 688 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 3 287.00 | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 15 057.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 18 344.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 951.00 | 2 671 651.00 | | 2 691 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 763 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 763 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 146.00 | 171 584.00 | | 69 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 146.00 | 171 584.00 | | 69 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 146.00 | 591 690.00 | | -69 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 33 181.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 034.00 | 936 263.00 | | 227 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 960.00 | 228 887.00 | | 94 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 073.00 | 707 376.00 | | 132 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 978.00 | | 341 674.00 | 937 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 559.00 | 1 202 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 559.00 | 1 204 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 773.00 | | 341 674.00 | 936 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 722.00 | 6 496.00 | 331 226.00 | 337 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 441.00 | 367 441.00 | | 367 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 163.00 | 373 937.00 | 331 226.00 | 705 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |