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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 536.00 | 192.00 | 344.00 | 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452 115.00 | 736 487.00 | 715 628.00 | 1 452 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 452 651.00 | 736 679.00 | 715 972.00 | 1 452 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
072 Créances – Autres | 616 109.00 | | 616 109.00 | 616 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
084 Disponibilités | 395 166.00 | | 395 166.00 | 395 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 239 878.00 | | 1 239 878.00 | 1 239 878.00 |
110 Total général Actif | 2 692 529.00 | 736 679.00 | 1 955 850.00 | 2 692 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 968 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 621 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 943 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 955 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 243.00 | 79 427.00 | | 83 243.00 |
230 Autres produits | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 343.00 | 79 427.00 | | 86 343.00 |
242 Autres charges externes. | 20 356.00 | 18 421.00 | | 20 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 1 036.00 | | 749.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | 387.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 13.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 428.00 | 19 857.00 | | 22 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 915.00 | 59 570.00 | | 63 915.00 |
280 Produits financiers | 84 231.00 | 50 043.00 | | 84 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 528 024.00 | 350 164.00 | | 528 024.00 |
294 Charges financières | 57 987.00 | 44 500.00 | | 57 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356 108.00 | 350 164.00 | | 356 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 11 825.00 | | 5 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256 571.00 | 53 288.00 | | 256 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 179.00 | | | 179.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693 826.00 | | | 1 693 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 356 108.00 | | | 356 108.00 |