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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 536.00 | 13.00 | 523.00 | 536.00 |
040 Immobilisations financières | 1 693 277.00 | 678 500.00 | 1 014 777.00 | 1 693 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 813.00 | 678 513.00 | 1 015 300.00 | 1 693 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
072 Créances – Autres | 183 678.00 | | 183 678.00 | 183 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192 389.00 | | 192 389.00 | 192 389.00 |
084 Disponibilités | 381 590.00 | | 381 590.00 | 381 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 674.00 | | 772 674.00 | 772 674.00 |
110 Total général Actif | 2 466 487.00 | 678 513.00 | 1 787 974.00 | 2 466 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 968 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 96 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 647 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 766 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 427.00 | 81 718.00 | | 79 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 427.00 | 81 718.00 | | 79 427.00 |
242 Autres charges externes. | 18 421.00 | 26 758.00 | | 18 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 2 112.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 500.00 | | |
252 Charges sociales | 387.00 | 4 000.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13.00 | 190.00 | | 13.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 857.00 | 45 569.00 | | 19 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 570.00 | 36 149.00 | | 59 570.00 |
280 Produits financiers | 50 043.00 | 32 937.00 | | 50 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
294 Charges financières | 44 500.00 | 634 146.00 | | 44 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350 164.00 | | | 350 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 4 659.00 | | 11 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 288.00 | -569 720.00 | | 53 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601.00 | | | 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 601.00 | | | 601.00 |