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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 891.00 | 2 001.00 | 3 890.00 | 5 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 221.00 | 76 444.00 | 402 777.00 | 479 221.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 826.00 | 78 445.00 | 639 381.00 | 717 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 213.00 | 100.00 | 17 113.00 | 17 213.00 |
072 Créances – Autres | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
084 Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 683.00 | 100.00 | 147 582.00 | 147 683.00 |
110 Total général Actif | 865 509.00 | 78 545.00 | 786 964.00 | 865 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 426 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 786 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 586.00 | | | 586.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 182.00 | | | 699 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 729.00 | | | 148 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |