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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 10 366.00 | 6 187.00 | 16 553.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 3 734.00 | 1 834.00 | 1 900.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 135 423.00 | 80 291.00 | 55 132.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 660.00 | 112 825.00 | 40 836.00 | 153 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 002.00 | 157 826.00 | 67 177.00 | 225 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 087.00 | 363 141.00 | 416 946.00 | 780 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BZ Autres créances | 176 165.00 | | 176 165.00 | 176 165.00 |
CF Disponibilités | 379 357.00 | | 379 357.00 | 379 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 315.00 | | 621 315.00 | 621 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 402.00 | 363 141.00 | 1 038 260.00 | 1 401 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 34 901.00 | 26 229.00 | | 34 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | 8 673.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | 117 028.00 | 113 001.00 | | 117 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 708.00 | 466 847.00 | | 465 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 833.00 | 16 833.00 | | 35 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 770.00 | 249 871.00 | | 299 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 349.00 | 91 791.00 | | 112 349.00 |
EA Autres dettes | 7 573.00 | 15 832.00 | | 7 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 232.00 | 841 174.00 | | 921 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 260.00 | 954 176.00 | | 1 038 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 889.00 | 629 850.00 | | 743 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 776.00 | | 19 311.00 | 760 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 473.00 | | 6 080.00 | 242 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 589.00 | | 13 231.00 | 504 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 681.00 | 42 460.00 | | 320 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | 2 206.00 | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 521.00 | 40 254.00 | | 312 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 770.00 | 299 770.00 | | 299 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VB T. V. A. | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VC Groupe et associés | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 049.00 | 207 706.00 | 177 343.00 | 385 049.00 |
VI Groupe et associés | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 260.00 | 205 546.00 | 13 714.00 | 219 260.00 |
VW T.V.A. | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 232.00 | 743 889.00 | 177 343.00 | 921 232.00 |