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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 6 632.00 | 3 841.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 3 734.00 | 1 569.00 | 2 165.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 135 423.00 | 55 143.00 | 80 280.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 299.00 | 85 357.00 | 61 941.00 | 147 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 656.00 | 117 413.00 | 96 243.00 | 213 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 299.00 | 266 114.00 | 490 184.00 | 756 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BZ Autres créances | 188 409.00 | | 188 409.00 | 188 409.00 |
CF Disponibilités | 137 846.00 | | 137 846.00 | 137 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 940.00 | | 385 940.00 | 385 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 238.00 | 266 114.00 | 876 124.00 | 1 142 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DH Report à nouveau | | -32 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | 56 610.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 104 329.00 | 95 561.00 | | 104 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 004.00 | 378 229.00 | | 305 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 833.00 | 9 484.00 | | 12 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 565.00 | 199 081.00 | | 255 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 658.00 | 137 493.00 | | 149 658.00 |
EA Autres dettes | 48 735.00 | 37 227.00 | | 48 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 795.00 | 761 514.00 | | 771 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 124.00 | 857 075.00 | | 876 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 266.00 | 501 285.00 | | 568 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 851.00 | 1 879.00 | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 994.00 | | 29 305.00 | 726 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 891.00 | | 4 582.00 | 237 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 389.00 | | 11 723.00 | 488 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 13 000.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 915.00 | 59 199.00 | | 206 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 603.00 | 1 029.00 | | 5 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 312.00 | 58 170.00 | | 201 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 565.00 | 255 565.00 | | 255 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
UX Autres créances clients | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VC Groupe et associés | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 247.00 | 67 717.00 | 203 530.00 | 271 247.00 |
VI Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 169.00 | | | 102 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 840.00 | 220 126.00 | 13 714.00 | 233 840.00 |
VW T.V.A. | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 795.00 | 568 266.00 | 203 530.00 | 771 795.00 |