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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 3 966.00 | 1 925.00 | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 3 734.00 | 835.00 | 2 899.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 135 423.00 | 29 349.00 | 106 074.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 299.00 | 44 646.00 | 101 653.00 | 146 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 218.00 | 64 447.00 | 137 771.00 | 202 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 278.00 | 143 243.00 | 583 036.00 | 726 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 687.00 | | 19 687.00 | 19 687.00 |
BZ Autres créances | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CF Disponibilités | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | 21 896.00 | 21 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 119.00 | | 209 119.00 | 209 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 397.00 | 143 243.00 | 792 155.00 | 935 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 776.00 | -32 986.00 | | -33 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | -790.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 38 951.00 | 37 224.00 | | 38 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 405.00 | 426 533.00 | | 421 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 737.00 | 14 472.00 | | 18 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 146 225.00 | | 121 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 470.00 | 134 595.00 | | 157 470.00 |
EA Autres dettes | 33 936.00 | 27 914.00 | | 33 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 204.00 | 749 740.00 | | 753 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 155.00 | 786 964.00 | | 792 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 818.00 | -238 374.00 | | 378 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 826.00 | | 8 452.00 | 717 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 221.00 | | 8 452.00 | 479 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 445.00 | 64 798.00 | | 78 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 1 965.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 444.00 | 62 833.00 | | 76 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 249.00 | -12 137.00 | 374 385.00 | 362 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VW T.V.A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 204.00 | 378 818.00 | 374 385.00 | 753 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |