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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 891.00 | 5 603.00 | 288.00 | 5 891.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AN Terrains | 3 734.00 | 1 202.00 | 2 532.00 | 3 734.00 |
AP Constructions | 135 423.00 | 42 246.00 | 93 177.00 | 135 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 299.00 | 65 271.00 | 81 027.00 | 146 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 933.00 | 92 593.00 | 110 340.00 | 202 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 994.00 | 206 915.00 | 520 079.00 | 726 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
BZ Autres créances | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CF Disponibilités | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 996.00 | | 336 996.00 | 336 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 990.00 | 206 915.00 | 857 075.00 | 1 063 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 049.00 | -33 776.00 | | -32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 610.00 | 1 727.00 | | 56 610.00 |
DL TOTAL (I) | 95 561.00 | 38 951.00 | | 95 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 229.00 | 421 405.00 | | 378 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 484.00 | 18 737.00 | | 9 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 081.00 | 121 656.00 | | 199 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 493.00 | 157 470.00 | | 137 493.00 |
EA Autres dettes | 37 227.00 | 33 936.00 | | 37 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 514.00 | 753 204.00 | | 761 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 075.00 | 792 155.00 | | 857 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 285.00 | 378 818.00 | | 501 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 879.00 | 57 870.00 | | 1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 278.00 | | 716.00 | 726 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 891.00 | | | 237 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 673.00 | | 716.00 | 487 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 243.00 | 63 672.00 | | 143 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 1 637.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 277.00 | 62 035.00 | | 139 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 081.00 | 199 081.00 | | 199 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 416.00 | 113 187.00 | 260 229.00 | 373 416.00 |
VI Groupe et associés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 167.00 | | | -11 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 514.00 | 501 285.00 | 260 229.00 | 761 514.00 |