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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682.00 | 3.00 | 680.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 045.00 | 865.00 | 1 240 180.00 | 1 241 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 96 155.00 | | 96 155.00 | 96 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 007.00 | | 184 007.00 | 184 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 052.00 | 865.00 | 1 424 187.00 | 1 425 052.00 |
CU Autres participations | 1 239 500.00 | | 1 239 500.00 | 1 239 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 520.00 | 1 000.00 | | 638 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 204.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 257.00 | 848.00 | | 402 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 909.00 | 2 152.00 | | 1 041 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 977.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 780.00 | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 554.00 | 893.00 | | 359 554.00 |
EA Autres dettes | 5 723.00 | 2 683.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 278.00 | 5 333.00 | | 382 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 187.00 | 7 485.00 | | 1 424 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 116.00 | | 682 116.00 | 682 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 116.00 | | 682 116.00 | 682 116.00 |
FQ Autres produits | | | 48 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 680.00 | 150.00 | | 176 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 259.00 | 6 301.00 | | 760 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 002.00 | 5 452.00 | | 358 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 257.00 | 848.00 | | 402 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862.00 | | 1 238 182.00 | 2 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 237 500.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838.00 | 26.00 | | 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | 24.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 680.00 | 176 680.00 | | 176 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
UX Autres créances clients | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VW T.V.A. | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 278.00 | 382 278.00 | | 382 278.00 |