| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 5 270.00 | 4 042.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 629.00 | 566 933.00 | 1 250 696.00 | 1 817 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 697.00 | 36 728.00 | 523 968.00 | 560 697.00 |
BZ Autres créances | 2 081 365.00 | 921 217.00 | 1 160 148.00 | 2 081 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 728 658.00 | | 1 728 658.00 | 1 728 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 004.00 | 957 946.00 | 3 443 059.00 | 4 401 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 633.00 | 1 524 878.00 | 4 693 755.00 | 6 218 633.00 |
CU Autres participations | 1 801 950.00 | 560 800.00 | 1 241 150.00 | 1 801 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 520.00 | 638 520.00 | | 638 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DG Autres réserves | 544 373.00 | 1 646 224.00 | | 544 373.00 |
DH Report à nouveau | | 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 407.00 | -694 035.00 | | 518 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 153.00 | 1 654 745.00 | | 1 765 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 147.00 | 2 582 502.00 | | 2 607 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 20 871.00 | | 26 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 299.00 | 132 592.00 | | 272 299.00 |
EA Autres dettes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 602.00 | 2 735 965.00 | | 2 928 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 755.00 | 4 390 710.00 | | 4 693 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 479.00 | | 910 479.00 | 910 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 479.00 | | 910 479.00 | 910 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 380.00 | |
GE Autres charges | | | 12 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 013.00 | 5 401.00 | | 32 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 5 401.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 367.00 | -178 638.00 | | -65 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 827.00 | 1 058 835.00 | | 1 520 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 419.00 | 1 752 869.00 | | 1 002 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 407.00 | -694 035.00 | | 518 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 792.00 | 10 840.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 035.00 | | 7 593.00 | 1 810 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | 5 839.00 | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 700.00 | | 1 754.00 | 1 805 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 007.00 | 2 125.00 | | 4 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | 2 125.00 | | 3 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | 28 398.00 | | 8 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763 235.00 | 157 982.00 | | 763 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 565.00 | 187 180.00 | | 1 331 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 565.00 | 187 180.00 | | 1 331 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 564.00 | 90 564.00 | | 90 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
UX Autres créances clients | 516 622.00 | 516 622.00 | | 516 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 488.00 | 2 033 488.00 | | 2 033 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 147.00 | 2 607 147.00 | | 2 607 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 996.00 | 2 665 492.00 | 5 504.00 | 2 670 996.00 |
VW T.V.A. | 93 450.00 | 93 450.00 | | 93 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 602.00 | 2 928 602.00 | | 2 928 602.00 |