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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 1 060.00 | 2 413.00 | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 035.00 | 1 922.00 | 1 803 113.00 | 1 805 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 273.00 | | 334 273.00 | 334 273.00 |
BZ Autres créances | 1 066 076.00 | | 1 066 076.00 | 1 066 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 507 037.00 | | 507 037.00 | 507 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 303.00 | | 1 917 303.00 | 1 917 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 338.00 | 1 922.00 | 3 720 417.00 | 3 722 338.00 |
CU Autres participations | 1 800 700.00 | | 1 800 700.00 | 1 800 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 520.00 | 638 520.00 | | 638 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DG Autres réserves | 600 374.00 | 135 353.00 | | 600 374.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 736.00 | 669 021.00 | | 1 151 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 666.00 | 1 506 930.00 | | 2 454 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 362.00 | 791 737.00 | | 1 034 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 9 874.00 | | 16 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 509.00 | 299 948.00 | | 212 509.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 750.00 | 1 103 470.00 | | 1 265 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 417.00 | 2 610 400.00 | | 3 720 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 095.00 | | 552 941.00 | 1 253 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 800 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 805 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | | 2 791.00 | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 550.00 | | 550 150.00 | 1 251 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 830.00 | | 1 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 830.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 334 273.00 | 334 273.00 | | 334 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 581 087.00 | 581 087.00 | | 581 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 362.00 | 1 034 362.00 | | 1 034 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 693.00 | 474 693.00 | | 474 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 191.00 | 1 410 191.00 | | 1 410 191.00 |
VW T.V.A. | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 750.00 | 1 265 750.00 | | 1 265 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |