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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 145.00 | 328.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 035.00 | 564 007.00 | 1 246 028.00 | 1 810 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 694.00 | 8 330.00 | 325 364.00 | 333 694.00 |
BZ Autres créances | 1 984 996.00 | 763 235.00 | 1 221 761.00 | 1 984 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 577 761.00 | | 1 577 761.00 | 1 577 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 248.00 | 771 565.00 | 3 144 682.00 | 3 916 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 283.00 | 1 335 573.00 | 4 390 710.00 | 5 726 283.00 |
CU Autres participations | 1 801 950.00 | 560 000.00 | 1 241 950.00 | 1 801 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 520.00 | 638 520.00 | | 638 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DG Autres réserves | 1 646 224.00 | 1 446 110.00 | | 1 646 224.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 035.00 | 608 113.00 | | -694 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 745.00 | 2 756 780.00 | | 1 654 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 502.00 | 1 086 939.00 | | 2 582 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 15 612.00 | | 20 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 592.00 | 234 725.00 | | 132 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 965.00 | 1 337 276.00 | | 2 735 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 710.00 | 4 094 056.00 | | 4 390 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 107.00 | | 746 107.00 | 746 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 107.00 | | 746 107.00 | 746 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 763 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -872 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 638.00 | -10 405.00 | | -178 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 835.00 | 1 290 567.00 | | 1 058 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 869.00 | 682 454.00 | | 1 752 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 035.00 | 608 113.00 | | -694 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 840.00 | 10 792.00 | | 10 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 435.00 | | 6 001.00 | 1 809 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 401.00 | 1 805 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 401.00 | 1 810 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805 100.00 | | 6 001.00 | 1 805 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 930.00 | | 3 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 930.00 | | 2 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 763 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | 1 323 235.00 | | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330.00 | 1 323 235.00 | | 8 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 560 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 333 694.00 | 333 694.00 | | 333 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 478.00 | 1 800 478.00 | | 1 800 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 502.00 | 2 582 502.00 | | 2 582 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 896.00 | 2 337 146.00 | 3 750.00 | 2 340 896.00 |
VW T.V.A. | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 965.00 | 2 735 965.00 | | 2 735 965.00 |