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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 2 215.00 | 1 258.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 435.00 | 3 077.00 | 1 806 358.00 | 1 809 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 097.00 | 8 330.00 | 268 767.00 | 277 097.00 |
BZ Autres créances | 1 454 875.00 | | 1 454 875.00 | 1 454 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 562 700.00 | | 562 700.00 | 562 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 027.00 | 8 330.00 | 2 287 697.00 | 2 296 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 463.00 | 11 407.00 | 4 094 056.00 | 4 105 463.00 |
CU Autres participations | 1 801 350.00 | | 1 801 350.00 | 1 801 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 520.00 | 638 520.00 | | 638 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
DG Autres réserves | 1 446 110.00 | 600 374.00 | | 1 446 110.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 113.00 | 1 151 736.00 | | 608 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 780.00 | 2 454 666.00 | | 2 756 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 939.00 | 1 034 362.00 | | 1 086 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 16 969.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 725.00 | 212 509.00 | | 234 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 337 276.00 | 1 265 750.00 | | 1 337 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 056.00 | 3 720 417.00 | | 4 094 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 983.00 | | 707 983.00 | 707 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 983.00 | | 707 983.00 | 707 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 71 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 748.00 | 108 484.00 | | 113 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 405.00 | 14 671.00 | | -10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 567.00 | 1 843 373.00 | | 1 290 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 454.00 | 691 636.00 | | 682 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 113.00 | 1 151 736.00 | | 608 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 035.00 | | 4 400.00 | 1 805 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 700.00 | | 4 400.00 | 1 800 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 1 155.00 | | 1 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 155.00 | | 1 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 390.00 | 120 390.00 | | 120 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 237.00 | 1 096 237.00 | | 1 096 237.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 939.00 | 1 086 939.00 | | 1 086 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 104.00 | 345 104.00 | | 345 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 002.00 | 1 733 252.00 | 3 750.00 | 1 737 002.00 |
VW T.V.A. | 67 260.00 | 67 260.00 | | 67 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 276.00 | 1 337 276.00 | | 1 337 276.00 |