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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 8 644.00 | 16 356.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | 8 644.00 | 111 356.00 | 120 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
110 Total général Actif | 158 306.00 | 8 644.00 | 149 662.00 | 158 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 601.00 | 261 247.00 | | 291 601.00 |
230 Autres produits | 7 692.00 | 9 256.00 | | 7 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 293.00 | 270 503.00 | | 299 293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 789.00 | 70 354.00 | | 72 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | -416.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 40 726.00 | 41 709.00 | | 40 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 4 016.00 | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 789.00 | 105 469.00 | | 111 789.00 |
252 Charges sociales | 32 825.00 | 31 114.00 | | 32 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 19.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 784.00 | 254 764.00 | | 265 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 510.00 | 15 739.00 | | 33 510.00 |
290 Produits exceptionnels | | 725.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 2 468.00 | | 4 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 197.00 | 13 985.00 | | 29 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |