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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 11 291.00 | 14 249.00 | 25 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 540.00 | 11 291.00 | 109 249.00 | 120 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
110 Total général Actif | 157 324.00 | 11 291.00 | 146 033.00 | 157 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 735.00 | 291 601.00 | | 271 735.00 |
230 Autres produits | 9 478.00 | 7 692.00 | | 9 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 213.00 | 299 293.00 | | 281 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 425.00 | 72 789.00 | | 83 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 254.00 | 548.00 | | -2 254.00 |
242 Autres charges externes. | 43 269.00 | 40 726.00 | | 43 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 270.00 | 4 563.00 | | 3 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 050.00 | 111 789.00 | | 106 050.00 |
252 Charges sociales | 28 810.00 | 32 825.00 | | 28 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 2 500.00 | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 42.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 227.00 | 265 784.00 | | 265 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 986.00 | 33 510.00 | | 15 986.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 4 305.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 432.00 | 29 197.00 | | 14 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |