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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 336.00 | 22 667.00 | 8 669.00 | 31 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 336.00 | 22 667.00 | 103 669.00 | 126 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
072 Créances – Autres | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
084 Disponibilités | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 382.00 | | 87 382.00 | 87 382.00 |
110 Total général Actif | 213 718.00 | 22 667.00 | 191 051.00 | 213 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 423.00 | 168 684.00 | | 169 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 601.00 | 26 307.00 | | 60 601.00 |
230 Autres produits | 34 378.00 | 41 387.00 | | 34 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 401.00 | 236 378.00 | | 264 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 147.00 | 56 926.00 | | 66 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 683.00 | -2 317.00 | | -5 683.00 |
242 Autres charges externes. | 48 383.00 | 42 160.00 | | 48 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 3 178.00 | | 1 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 806.00 | | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 070.00 | 112 935.00 | | 141 070.00 |
252 Charges sociales | 27 648.00 | 14 950.00 | | 27 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 318.00 | 2 698.00 | | 3 318.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 77.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 583.00 | 230 608.00 | | 282 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 182.00 | 5 770.00 | | -18 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 261.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 347.00 | 9 032.00 | | -18 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |