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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 540.00 | 16 651.00 | 8 889.00 | 25 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 540.00 | 16 651.00 | 103 889.00 | 120 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
110 Total général Actif | 163 715.00 | 16 651.00 | 147 064.00 | 163 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 862.00 | 288 862.00 | | 305 862.00 |
230 Autres produits | 14 106.00 | 13 532.00 | | 14 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 968.00 | 302 394.00 | | 319 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 484.00 | 91 146.00 | | 89 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 451.00 | 645.00 | | -1 451.00 |
242 Autres charges externes. | 45 788.00 | 45 542.00 | | 45 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 2 852.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 545.00 | 115 356.00 | | 124 545.00 |
252 Charges sociales | 35 355.00 | 36 244.00 | | 35 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 5.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 807.00 | 294 470.00 | | 297 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 161.00 | 7 924.00 | | 22 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 505.00 | | |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 91.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 808.00 | 9 330.00 | | 17 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |