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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 517.00 | 19 349.00 | 8 168.00 | 27 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 517.00 | 19 349.00 | 103 168.00 | 122 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
072 Créances – Autres | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
084 Disponibilités | 69 228.00 | | 69 228.00 | 69 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 922.00 | | 95 922.00 | 95 922.00 |
110 Total général Actif | 218 439.00 | 19 349.00 | 199 090.00 | 218 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 684.00 | 305 862.00 | | 168 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
230 Autres produits | 41 387.00 | 14 106.00 | | 41 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 378.00 | 319 968.00 | | 236 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 926.00 | 89 484.00 | | 56 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 317.00 | -1 451.00 | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 42 160.00 | 45 788.00 | | 42 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 1 178.00 | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 935.00 | 124 545.00 | | 112 935.00 |
252 Charges sociales | 14 950.00 | 35 355.00 | | 14 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 2 680.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 227.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 608.00 | 297 807.00 | | 230 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 770.00 | 22 161.00 | | 5 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 446.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 032.00 | 17 808.00 | | 9 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |