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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 428.00 | | 839 428.00 | 839 428.00 |
CU Autres participations | 717 600.00 | | 717 600.00 | 717 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 125 175.00 | 36 429.00 | | 125 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 913.00 | 88 745.00 | | 78 913.00 |
DK Provisions réglementées | 16 382.00 | 8 462.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 222 120.00 | 135 287.00 | | 222 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 767.00 | 652 682.00 | | 584 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 226.00 | 23 389.00 | | 15 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 575.00 | 25 565.00 | | 15 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 308.00 | 703 375.00 | | 617 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 428.00 | 838 662.00 | | 839 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 940.00 | 119 029.00 | | 101 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 628.00 | 7 920.00 | | 9 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 628.00 | -7 920.00 | | -9 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 3 489.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 050.00 | 158 821.00 | | 143 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 137.00 | 70 076.00 | | 64 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 913.00 | 88 745.00 | | 78 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 211.00 | | | 786 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 211.00 | | | 786 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 462.00 | 7 920.00 | | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 7 920.00 | | 8 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 767.00 | 69 398.00 | 287 337.00 | 584 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 308.00 | 101 940.00 | 287 337.00 | 617 308.00 |