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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 1 676.00 | 657.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 457.00 | 1 676.00 | 1 185 781.00 | 1 187 457.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CF Disponibilités | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 172.00 | 1 676.00 | 1 235 497.00 | 1 237 172.00 |
CU Autres participations | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 393 358.00 | 383 574.00 | | 393 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 734.00 | 209 784.00 | | 199 734.00 |
DK Provisions réglementées | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 634 342.00 | 634 608.00 | | 634 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 196.00 | 301 834.00 | | 228 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 477.00 | 316 916.00 | | 349 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 4 098.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 11 790.00 | | 16 255.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 155.00 | 634 639.00 | | 601 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 497.00 | 1 269 247.00 | | 1 235 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 247.00 | 406 607.00 | | 153 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 37 224.00 | | 31 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 366.00 | 302 798.00 | | 300 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 633.00 | 93 014.00 | | 100 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 734.00 | 209 784.00 | | 199 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 351.00 | | 4 571.00 | 1 185 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 1 185 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 1 187 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 019.00 | | 4 571.00 | 1 183 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 467.00 | 1 676.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 467.00 | 1 676.00 | 1 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 632.00 | 345 632.00 | | 345 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 024.00 | | 442 024.00 | 442 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 196.00 | 74 949.00 | 153 247.00 | 228 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 586.00 | | | 73 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 308.00 | 8 284.00 | 442 024.00 | 450 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 155.00 | 447 908.00 | 153 247.00 | 601 155.00 |