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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 276.00 | 2 056.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 290.00 | | 430 290.00 | 430 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 723.00 | 276.00 | 1 175 447.00 | 1 175 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 029.00 | | 146 029.00 | 146 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 752.00 | 276.00 | 1 321 476.00 | 1 321 752.00 |
CU Autres participations | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 373 502.00 | 204 088.00 | | 373 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 028.00 | 199 414.00 | | 177 028.00 |
DK Provisions réglementées | 32 222.00 | 24 302.00 | | 32 222.00 |
DL TOTAL (I) | 584 402.00 | 429 454.00 | | 584 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 587.00 | 515 740.00 | | 445 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 443.00 | 15 226.00 | | 239 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 5 543.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 063.00 | 12 444.00 | | 50 063.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 074.00 | 558 953.00 | | 737 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 476.00 | 988 407.00 | | 1 321 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 051.00 | 113 686.00 | | 363 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -7 920.00 | | -7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | 7 759.00 | | 34 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 015.00 | 266 059.00 | | 276 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 987.00 | 66 645.00 | | 98 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 028.00 | 199 414.00 | | 177 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 100.00 | | 207 623.00 | 968 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 100.00 | | 205 290.00 | 968 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 302.00 | 7 920.00 | | 24 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 302.00 | 7 920.00 | | 24 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 443.00 | 239 443.00 | | 239 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 290.00 | | 430 290.00 | 430 290.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 565.00 | 296 780.00 | 77 243.00 | 71 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 722.00 | 102 432.00 | 430 290.00 | 532 722.00 |