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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 743.00 | 1 590.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 348.00 | | 435 348.00 | 435 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 780.00 | 743.00 | 1 180 038.00 | 1 180 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 756.00 | | 106 756.00 | 106 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 536.00 | 743.00 | 1 286 794.00 | 1 287 536.00 |
CU Autres participations | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 400 530.00 | 373 502.00 | | 400 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 044.00 | 177 028.00 | | 208 044.00 |
DK Provisions réglementées | 39 600.00 | 32 222.00 | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 649 824.00 | 584 402.00 | | 649 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 289.00 | 445 587.00 | | 374 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 724.00 | 239 443.00 | | 247 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 980.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379.00 | 50 063.00 | | 13 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 970.00 | 737 074.00 | | 636 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 794.00 | 1 321 476.00 | | 1 286 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 353.00 | 363 051.00 | | 335 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 378.00 | 7 920.00 | | 7 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 378.00 | 7 920.00 | | 7 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | -7 920.00 | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 547.00 | 34 863.00 | | 36 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 272.00 | 276 015.00 | | 303 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 229.00 | 98 987.00 | | 95 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 044.00 | 177 028.00 | | 208 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 723.00 | | 5 058.00 | 1 175 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 390.00 | | 5 058.00 | 1 173 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 467.00 | 743.00 | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 467.00 | 743.00 | 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 222.00 | 7 378.00 | | 32 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 222.00 | 7 378.00 | | 32 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 724.00 | 247 724.00 | | 247 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 435 348.00 | | 435 348.00 | 435 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 289.00 | 72 672.00 | 301 617.00 | 374 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 667.00 | 319.00 | 435 348.00 | 435 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 970.00 | 335 353.00 | 301 617.00 | 636 970.00 |