| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 1 209.00 | 1 123.00 | 2 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 919.00 | | 439 919.00 | 439 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 351.00 | 1 209.00 | 1 184 142.00 | 1 185 351.00 |
BZ Autres créances | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CF Disponibilités | 66 074.00 | | 66 074.00 | 66 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 456.00 | 1 209.00 | 1 269 247.00 | 1 270 456.00 |
CU Autres participations | 743 100.00 | | 743 100.00 | 743 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 383 574.00 | 400 530.00 | | 383 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 784.00 | 208 044.00 | | 209 784.00 |
DK Provisions réglementées | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DL TOTAL (I) | 634 608.00 | 649 824.00 | | 634 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 834.00 | 374 289.00 | | 301 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 916.00 | 247 724.00 | | 316 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 1 578.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 790.00 | 13 379.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 639.00 | 636 970.00 | | 634 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 247.00 | 1 286 794.00 | | 1 269 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 607.00 | 335 353.00 | | 406 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 916.00 | | | 316 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 224.00 | 36 547.00 | | 37 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 798.00 | 303 272.00 | | 302 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 014.00 | 95 229.00 | | 93 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 784.00 | 208 044.00 | | 209 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 780.00 | | 10 348.00 | 1 180 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 777.00 | 1 183 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777.00 | 1 185 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178 448.00 | | 10 348.00 | 1 178 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 467.00 | 1 209.00 | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 467.00 | 1 209.00 | 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 849.00 | 9 848.00 | | 9 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 919.00 | | 439 919.00 | 439 919.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 834.00 | 73 803.00 | 228 031.00 | 301 834.00 |
VI Groupe et associés | 307 067.00 | 307 067.00 | | 307 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 435.00 | 3 517.00 | 439 919.00 | 443 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 639.00 | 406 607.00 | 228 031.00 | 634 639.00 |