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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 587.00 | | 42 587.00 | 42 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 873.00 | | 644 873.00 | 644 873.00 |
CF Disponibilités | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 205.00 | | 658 205.00 | 658 205.00 |
CU Autres participations | 602 270.00 | | 602 270.00 | 602 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 122 882.00 | 65 540.00 | | 122 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 261.00 | 57 342.00 | | 60 261.00 |
DL TOTAL (I) | 184 243.00 | 123 982.00 | | 184 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 671.00 | 437 035.00 | | 377 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 994.00 | 93 143.00 | | 94 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 302.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 962.00 | 531 480.00 | | 473 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 205.00 | 655 462.00 | | 658 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 687.00 | 76 691.00 | | 74 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 426.00 | 19 349.00 | | 14 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 261.00 | 57 342.00 | | 60 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 487.00 | | 74 469.00 | 645 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 083.00 | 644 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 083.00 | 644 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 487.00 | | 74 469.00 | 645 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 765.00 | 375 765.00 | | 375 765.00 |
VI Groupe et associés | 94 994.00 | 94 994.00 | | 94 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 962.00 | 473 962.00 | | 473 962.00 |