| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 991 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 447.00 | |
BZ Autres créances | | | 47.00 | |
CF Disponibilités | | | 105 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 106 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 098 261.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 941 001.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 560 603.00 | 467 839.00 | | 560 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 443.00 | 92 764.00 | | 123 443.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 685 744.00 | 561 703.00 | | 685 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 365.00 | 194 264.00 | | 312 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 274.00 | 98 138.00 | | 99 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 2 148.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 517.00 | 294 551.00 | | 412 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 261.00 | 856 254.00 | | 1 098 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 314.00 | 99 445.00 | | 131 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 871.00 | 6 681.00 | | 7 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 443.00 | 92 764.00 | | 123 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 265.00 | | 323 357.00 | 799 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 863.00 | 991 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 863.00 | 991 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 265.00 | | 323 357.00 | 799 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 365.00 | 91 782.00 | 156 405.00 | 312 365.00 |
VI Groupe et associés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 374.00 | | | 185 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 280.00 | | | 67 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368.00 | 47.00 | 321.00 | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 517.00 | 191 934.00 | 156 405.00 | 412 517.00 |