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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 259.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 799 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 56 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 856 254.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 748 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 467 839.00 | 371 704.00 | | 467 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 764.00 | 96 135.00 | | 92 764.00 |
DL TOTAL (I) | 561 703.00 | 468 939.00 | | 561 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 264.00 | 283 307.00 | | 194 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 138.00 | 97 782.00 | | 98 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 950.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 551.00 | 383 040.00 | | 294 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 254.00 | 851 979.00 | | 856 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 967.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 445.00 | 105 898.00 | | 99 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681.00 | 9 762.00 | | 6 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 764.00 | 96 135.00 | | 92 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 728.00 | | 99 529.00 | 798 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 992.00 | 799 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 992.00 | 799 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 728.00 | | 99 529.00 | 798 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 264.00 | 67 512.00 | 126 752.00 | 194 264.00 |
VI Groupe et associés | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266.00 | 7.00 | 259.00 | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 551.00 | 167 799.00 | 126 752.00 | 294 551.00 |