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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 865.00 | | 763 865.00 | 763 865.00 |
CF Disponibilités | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 822.00 | | 813 822.00 | 813 822.00 |
CU Autres participations | 753 225.00 | | 753 225.00 | 753 225.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 183 143.00 | 122 882.00 | | 183 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 327.00 | 60 261.00 | | 75 327.00 |
DL TOTAL (I) | 259 570.00 | 184 243.00 | | 259 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 767.00 | 377 671.00 | | 457 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 158.00 | 94 994.00 | | 95 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 296.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 252.00 | 473 962.00 | | 554 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 822.00 | 658 205.00 | | 813 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 252.00 | 166 561.00 | | 554 252.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 327.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 410.00 | 74 687.00 | | 90 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083.00 | 14 426.00 | | 15 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 327.00 | 60 261.00 | | 75 327.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 873.00 | | 241 317.00 | 644 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 325.00 | 763 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 325.00 | 763 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 873.00 | | 241 317.00 | 644 873.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 402.00 | 456 402.00 | | 456 402.00 |
VI Groupe et associés | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 252.00 | 554 252.00 | | 554 252.00 |