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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 142.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 798 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 251.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 851 979.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 748 570.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 704.00 | 258 470.00 | | 371 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 135.00 | 113 234.00 | | 96 135.00 |
DL TOTAL (I) | 468 939.00 | 372 804.00 | | 468 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 307.00 | 371 076.00 | | 283 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 782.00 | 96 530.00 | | 97 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 292.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 040.00 | 468 898.00 | | 383 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 979.00 | 841 703.00 | | 851 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 898.00 | 122 882.00 | | 105 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 762.00 | 9 648.00 | | 9 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 135.00 | 113 234.00 | | 96 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 911.00 | | 155 779.00 | 780 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 963.00 | 798 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 963.00 | 798 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 911.00 | | 155 779.00 | 780 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 307.00 | 89 333.00 | 193 974.00 | 283 307.00 |
VI Groupe et associés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 471.00 | | | 87 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156.00 | 14.00 | 142.00 | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 040.00 | 189 065.00 | 193 974.00 | 383 040.00 |