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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 020.00 | 2 263.00 | 15 757.00 | 18 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 426.00 | 4 115.00 | 50 311.00 | 54 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 216.00 | 11 148.00 | 66 068.00 | 77 216.00 |
BT Marchandises | 110 705.00 | 11 430.00 | 99 275.00 | 110 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 337 849.00 | | 337 849.00 | 337 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 655.00 | 11 430.00 | 494 225.00 | 505 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 872.00 | 22 578.00 | 560 293.00 | 582 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 11.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 222.00 | 20 081.00 | | 216 222.00 |
DL TOTAL (I) | 241 505.00 | 25 283.00 | | 241 505.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 903.00 | 52 928.00 | | 78 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 9 132.00 | | 43 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 397.00 | 57 477.00 | | 106 397.00 |
EA Autres dettes | | 12 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 788.00 | 131 627.00 | | 243 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 293.00 | 156 910.00 | | 560 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887.00 | 6 267.00 | | 4 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 445.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | 5 822.00 | | 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
UX Autres créances clients | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 388.00 | 229 388.00 | | 229 388.00 |