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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 009.00 | 9 247.00 | 35 763.00 | 45 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 345.00 | 14 770.00 | 43 575.00 | 58 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 125.00 | 28 787.00 | 79 338.00 | 108 125.00 |
BT Marchandises | 101 007.00 | 23 939.00 | 77 068.00 | 101 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 730.00 | 670.00 | 171 060.00 | 171 730.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 432 259.00 | | 432 259.00 | 432 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 981.00 | 24 609.00 | 686 372.00 | 710 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 105.00 | 53 396.00 | 765 710.00 | 819 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 814.00 | 19 592.00 | | 185 814.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 992.00 | 216 222.00 | | 220 992.00 |
DL TOTAL (I) | 412 497.00 | 241 505.00 | | 412 497.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 75 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 275.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 302.00 | 78 903.00 | | 100 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 43 813.00 | | 20 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 025.00 | 106 397.00 | | 48 025.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 489.00 | | | 88 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 212.00 | 243 788.00 | | 258 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 710.00 | 560 293.00 | | 765 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 216.00 | | 36 168.00 | 77 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 260.00 | 108 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 103 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | | 36 168.00 | 72 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 19 191.00 | 1 552.00 | 11 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 19 191.00 | 1 552.00 | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 20 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
UX Autres créances clients | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 100 302.00 | 100 302.00 | | 100 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 212.00 | 258 212.00 | | 258 212.00 |