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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 16 578.00 | 13 796.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 320.00 | 32 332.00 | 45 988.00 | 78 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 694.00 | 48 910.00 | 59 784.00 | 108 694.00 |
BT Marchandises | 149 875.00 | 65 119.00 | 84 756.00 | 149 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 619.00 | 598.00 | 133 021.00 | 133 619.00 |
BZ Autres créances | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
CF Disponibilités | 627 260.00 | | 627 260.00 | 627 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 279.00 | 65 717.00 | 1 083 562.00 | 1 149 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 973.00 | 114 627.00 | 1 143 346.00 | 1 257 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 137 153.00 | 509 174.00 | | 1 137 153.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 580.00 | 53 284.00 | | 40 580.00 |
230 Autres produits | 13 729.00 | 3 993.00 | | 13 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 191 461.00 | 566 451.00 | | 1 191 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 448.00 | 189 680.00 | | 618 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 717.00 | -46 151.00 | | -2 717.00 |
242 Autres charges externes. | 191 822.00 | 117 259.00 | | 191 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 5 216.00 | | 6 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 624.00 | 59 400.00 | | 68 624.00 |
252 Charges sociales | 43 422.00 | 41 621.00 | | 43 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 791.00 | 54 874.00 | | 41 791.00 |
262 Autres charges | 2 445.00 | 1 225.00 | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 023.00 | 423 123.00 | | 970 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 439.00 | 143 328.00 | | 221 439.00 |
280 Produits financiers | 226 915.00 | 2 272.00 | | 226 915.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 545.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 129.00 | 2 272.00 | | 9 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 539.00 | 39 397.00 | | 123 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314 733.00 | 103 386.00 | | 314 733.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 450 383.00 | 376 806.00 | | 450 383.00 |
DH Report à nouveau | | 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 733.00 | 103 386.00 | | 314 733.00 |
DL TOTAL (I) | 770 616.00 | 485 883.00 | | 770 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 433.00 | 131 260.00 | | 157 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 786.00 | 20 754.00 | | 70 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 497.00 | 42 266.00 | | 115 497.00 |
EA Autres dettes | 10 872.00 | 1 056.00 | | 10 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 893.00 | 59 198.00 | | 15 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 730.00 | 254 534.00 | | 372 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 346.00 | 835 417.00 | | 1 143 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 671.00 | | 18 153.00 | 122 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 130.00 | 108 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 830.00 | 108 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 371.00 | | 18 153.00 | 119 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 041.00 | 23 110.00 | 23 241.00 | 49 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | 23 110.00 | 19 941.00 | 45 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 305.00 | 168 305.00 | | 168 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UX Autres créances clients | 133 619.00 | 133 619.00 | | 133 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 115.00 | 93 115.00 | | 93 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 144.00 | 372 144.00 | | 372 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 480.00 | 370 480.00 | | 370 480.00 |