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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 064.00 | 28 971.00 | 2 094.00 | 31 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 127.00 | 54 396.00 | 39 731.00 | 94 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 192.00 | 83 367.00 | 49 825.00 | 133 192.00 |
BT Marchandises | 259 960.00 | 81 096.00 | 178 864.00 | 259 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 655.00 | 5 198.00 | 88 456.00 | 93 655.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 1 147 278.00 | | 1 147 278.00 | 1 147 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 803.00 | 86 294.00 | 1 437 510.00 | 1 523 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 995.00 | 169 661.00 | 1 487 334.00 | 1 656 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 934 898.00 | 735 116.00 | | 934 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 432.00 | 229 782.00 | | 246 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 830.00 | 970 398.00 | | 1 186 830.00 |
DP Provisions pour risques | 23 974.00 | 19 900.00 | | 23 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 974.00 | 19 900.00 | | 23 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 537.00 | 191 508.00 | | 226 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 28 440.00 | | 6 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 011.00 | 50 578.00 | | 41 011.00 |
EA Autres dettes | 2 211.00 | 2 398.00 | | 2 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 531.00 | 281 823.00 | | 276 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 334.00 | 1 272 121.00 | | 1 487 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 531.00 | 272 923.00 | | 276 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 346.00 | | 11 336.00 | 125 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 133 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 125 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 346.00 | | 11 336.00 | 117 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 723.00 | 19 135.00 | 3 491.00 | 67 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 723.00 | 19 135.00 | 3 491.00 | 67 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 900.00 | 23 974.00 | 19 900.00 | 19 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 645.00 | 4 451.00 | | 76 645.00 |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 5 198.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 012.00 | 9 649.00 | 1 367.00 | 78 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 912.00 | 33 623.00 | 21 267.00 | 97 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 623.00 | 21 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VI Groupe et associés | 226 537.00 | 226 537.00 | | 226 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
VW T.V.A. | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 531.00 | 276 531.00 | | 276 531.00 |