| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 064.00 | 23 595.00 | 7 469.00 | 31 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 282.00 | 44 128.00 | 42 154.00 | 86 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 346.00 | 67 723.00 | 57 623.00 | 125 346.00 |
BT Marchandises | 221 366.00 | 76 645.00 | 144 721.00 | 221 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 1 367.00 | 43 348.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CF Disponibilités | 966 450.00 | | 966 450.00 | 966 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 510.00 | 78 012.00 | 1 214 498.00 | 1 292 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 857.00 | 145 735.00 | 1 272 121.00 | 1 417 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 735 116.00 | 450 383.00 | | 735 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 782.00 | 314 733.00 | | 229 782.00 |
DL TOTAL (I) | 970 398.00 | 770 616.00 | | 970 398.00 |
DP Provisions pour risques | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 508.00 | 157 433.00 | | 191 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | 2 250.00 | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 70 786.00 | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 578.00 | 115 497.00 | | 50 578.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 10 872.00 | | 2 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 823.00 | 372 730.00 | | 281 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 121.00 | 1 143 346.00 | | 1 272 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 694.00 | | 16 652.00 | 108 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 694.00 | | 8 652.00 | 108 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 910.00 | 18 813.00 | 67 723.00 | 48 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 910.00 | 18 813.00 | 67 723.00 | 48 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
VI Groupe et associés | 191 508.00 | 191 508.00 | | 191 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 945.00 | 104 695.00 | 3 250.00 | 107 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 823.00 | 281 823.00 | | 281 823.00 |