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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 627.00 | 17 555.00 | 16 072.00 | 33 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 627.00 | 17 555.00 | 16 072.00 | 33 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
110 Total général Actif | 79 183.00 | 17 555.00 | 61 628.00 | 79 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 14 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 619.00 | 100 611.00 | | 68 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 619.00 | 100 611.00 | | 68 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 733.00 | 39 872.00 | | 21 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 075.00 | -12 414.00 | | 10 075.00 |
242 Autres charges externes. | 23 462.00 | 16 725.00 | | 23 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 299.00 | | | 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 295.00 | | 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 633.00 | 13 955.00 | | 17 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 010.00 | 6 134.00 | | 7 010.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 213.00 | 64 570.00 | | 80 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 594.00 | 36 040.00 | | -11 594.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 95.00 | | 293.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 118.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 397.00 | 31 418.00 | | -11 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 363.00 | | | 8 363.00 |