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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 144.00 | 836.00 | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 35 334.00 | 6 693.00 | 42 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 006.00 | 36 478.00 | 7 529.00 | 44 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
110 Total général Actif | 106 710.00 | 36 478.00 | 70 233.00 | 106 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 160.00 | 79 053.00 | | 103 160.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 682.00 | 3.00 | | 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 242.00 | 79 056.00 | | 115 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 196.00 | 36 666.00 | | 56 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 2 100.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 15 709.00 | 10 834.00 | | 15 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 114 191.00 | | | -11 114 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 178.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 191.00 | 22 822.00 | | 29 191.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | 420.00 | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | 7 263.00 | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 758.00 | 80 283.00 | | 109 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 484.00 | -1 226.00 | | 5 484.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 71.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 44.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -528.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 512.00 | -671.00 | | 5 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |