| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 886.00 | 37 454.00 | 4 431.00 | 41 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 866.00 | 39 434.00 | 4 431.00 | 43 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
110 Total général Actif | 138 892.00 | 39 434.00 | 99 458.00 | 138 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 825.00 | 103 160.00 | | 114 825.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 155.00 | 6 400.00 | | 5 155.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 682.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 987.00 | 115 242.00 | | 114 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 648.00 | 56 196.00 | | 31 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 250.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 25 632.00 | 15 709.00 | | 25 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 684.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 732.00 | 29 191.00 | | 31 732.00 |
252 Charges sociales | 3 435.00 | 2 663.00 | | 3 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 5 022.00 | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 44.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 531.00 | 109 758.00 | | 96 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 457.00 | 5 484.00 | | 18 457.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 86.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 45.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 174.00 | 5 512.00 | | 17 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |