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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 831.00 | 39 419.00 | 6 412.00 | 45 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 811.00 | 41 399.00 | 6 412.00 | 47 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
072 Créances – Autres | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
084 Disponibilités | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 853.00 | | 87 853.00 | 87 853.00 |
110 Total général Actif | 135 664.00 | 41 399.00 | 94 265.00 | 135 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 666.00 | 114 825.00 | | 77 666.00 |
222 Production stockée | 4 239.00 | -5 000.00 | | 4 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | 5 155.00 | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 7.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 001.00 | 114 987.00 | | 92 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 497.00 | 31 648.00 | | 38 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -50.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 525.00 | 25 632.00 | | 25 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 1 027.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 631.00 | 31 732.00 | | 33 631.00 |
252 Charges sociales | 3 846.00 | 3 435.00 | | 3 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | 3 097.00 | | 2 644.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 11.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 511.00 | 96 531.00 | | 104 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 509.00 | 18 457.00 | | -12 509.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 104.00 | | 85.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 204.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 471.00 | 17 174.00 | | -12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |