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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 24 762.00 | 12 852.00 | 37 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 614.00 | 24 762.00 | 12 852.00 | 37 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
084 Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
110 Total général Actif | 91 877.00 | 24 762.00 | 67 116.00 | 91 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 850.00 | 68 619.00 | | 64 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 851.00 | 68 619.00 | | 64 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 153.00 | 21 733.00 | | 26 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 660.00 | 10 075.00 | | -1 660.00 |
242 Autres charges externes. | 9 502.00 | 23 462.00 | | 9 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 299.00 | | 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 642.00 | 17 633.00 | | 19 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 636.00 | 7 010.00 | | 7 636.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 579.00 | 80 213.00 | | 61 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 271.00 | -11 594.00 | | 3 271.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 293.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 277.00 | -11 397.00 | | 3 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |