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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 31 361.00 | 18 638.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 219.00 | 9 664.00 | 24 555.00 | 34 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 419.00 | 41 025.00 | 123 394.00 | 164 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 204.00 | 41 025.00 | 205 179.00 | 246 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 080.00 | | | -142 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 416.00 | | | -107 416.00 |
DL TOTAL (I) | -246 496.00 | | | -246 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 977.00 | | | 166 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 676.00 | | | 451 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 179.00 | | | 205 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 767.00 | 14 258.00 | | 26 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 14 258.00 | | 26 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 966.00 | 28 302.00 | 43 664.00 | 71 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 043.00 | 37 843.00 | 200.00 | 38 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 676.00 | 408 012.00 | 43 664.00 | 451 676.00 |