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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 111.00 | 25 561.00 | 17 550.00 | 43 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 311.00 | 75 561.00 | 97 750.00 | 173 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BT Marchandises | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 962.00 | 75 561.00 | 147 401.00 | 222 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 041.00 | | | -331 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | -327 159.00 | | | -327 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 890.00 | | | 238 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 560.00 | | | 474 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 560.00 | | | 474 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
FG Production vendue services | 695 398.00 | | 695 398.00 | 695 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 333.00 | | 762 333.00 | 762 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 35 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 720.00 | | | -13 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 302.00 | | | 773 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 420.00 | | | 772 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 011.00 | | 1 300.00 | 172 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | | 1 300.00 | 91 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 348.00 | 4 213.00 | 75 561.00 | 71 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 348.00 | 4 213.00 | 75 561.00 | 71 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 238 890.00 | 238 890.00 | | 238 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 506.00 | 15 306.00 | 200.00 | 15 506.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 560.00 | 474 560.00 | | 474 560.00 |