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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 811.00 | 21 348.00 | 20 463.00 | 41 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 011.00 | 71 348.00 | 100 663.00 | 172 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BT Marchandises | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 094.00 | 71 348.00 | 167 746.00 | 239 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 206.00 | | | -282 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 835.00 | | | -48 835.00 |
DL TOTAL (I) | -328 041.00 | | | -328 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 248.00 | | | 90 248.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 787.00 | | | 495 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 746.00 | | | 167 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 787.00 | | | 495 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 675.00 | | 73 675.00 | 73 675.00 |
FG Production vendue services | 716 243.00 | | 716 243.00 | 716 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 917.00 | | 789 917.00 | 789 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 34 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 773.00 | | | -22 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 977.00 | | | 799 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 812.00 | | | 848 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 835.00 | | | -48 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 608.00 | 14 740.00 | 71 348.00 | 56 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | 14 740.00 | 71 348.00 | 56 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
VI Groupe et associés | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 964.00 | 32 764.00 | 200.00 | 32 964.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 787.00 | 495 787.00 | | 495 787.00 |