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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 41 361.00 | 8 639.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 811.00 | 15 247.00 | 26 564.00 | 41 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 011.00 | 56 608.00 | 115 403.00 | 172 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BT Marchandises | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 695.00 | | 82 695.00 | 82 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 706.00 | 56 608.00 | 198 098.00 | 254 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 497.00 | | | -249 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 709.00 | | | -32 709.00 |
DL TOTAL (I) | -279 206.00 | | | -279 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 088.00 | | | 180 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 304.00 | | | 477 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 098.00 | | | 198 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 585.00 | | | 462 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 078.00 | | | 89 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
FG Production vendue services | 749 873.00 | | 749 873.00 | 749 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 335.00 | | 831 335.00 | 831 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 34 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 040.00 | | | 842 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 749.00 | | | 874 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 709.00 | | | -32 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 420.00 | | 7 591.00 | 164 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 220.00 | | 7 591.00 | 84 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 025.00 | 15 583.00 | 56 608.00 | 41 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 025.00 | 15 583.00 | 56 608.00 | 41 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 742.00 | 118 023.00 | 14 719.00 | 132 742.00 |
VI Groupe et associés | 180 088.00 | 180 088.00 | | 180 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 893.00 | 38 693.00 | 200.00 | 38 893.00 |
VW T.V.A. | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 304.00 | 462 585.00 | 14 719.00 | 477 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |