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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 779.00 | 33 609.00 | 11 169.00 | 44 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 979.00 | 83 609.00 | 91 369.00 | 174 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BT Marchandises | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 190.00 | 83 609.00 | 202 580.00 | 286 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 433.00 | | | -281 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | -276 814.00 | | | -276 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 394.00 | | | 479 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 580.00 | | | 202 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 311.00 | | 1 668.00 | 173 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | | 1 668.00 | 93 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 495.00 | 4 114.00 | | 79 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | 4 114.00 | | 79 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 000.00 | 23 946.00 | 121 054.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 591.00 | 24 391.00 | 200.00 | 24 591.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 394.00 | 208 768.00 | 121 054.00 | 479 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |