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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 289.00 | 19 742.00 | 102 547.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 940.00 | 13 087.00 | 129 853.00 | 142 940.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 728.00 | 32 828.00 | 334 900.00 | 367 728.00 |
BT Marchandises | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 526.00 | | 120 526.00 | 120 526.00 |
CF Disponibilités | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 052.00 | | 374 052.00 | 374 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 780.00 | 32 828.00 | 708 952.00 | 741 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 053.00 | 750.00 | | 2 053.00 |
DH Report à nouveau | 25 478.00 | 727.00 | | 25 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 375.00 | 26 054.00 | | 91 375.00 |
DL TOTAL (I) | 266 896.00 | 175 521.00 | | 266 896.00 |
DP Provisions pour risques | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 256.00 | | | 221 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 70 070.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 90 324.00 | | 103 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 635.00 | 99 509.00 | | 94 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 71 747.00 | | 4 308.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 13 233.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 269.00 | 344 883.00 | | 437 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 952.00 | 525 191.00 | | 708 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 016 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 090.00 | 9 171.00 | | 30 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 090.00 | 9 171.00 | | 30 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 5 193.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 5 193.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 759.00 | 3 978.00 | | 26 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 3 137.00 | | 31 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 804.00 | 2 163 661.00 | | 2 079 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 429.00 | 2 137 607.00 | | 1 988 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 375.00 | 26 054.00 | | 91 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 689.00 | | | 179 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 828.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 256.00 | 34 810.00 | 145 343.00 | 221 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 649.00 | 25 149.00 | 12 500.00 | 37 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 269.00 | 250 823.00 | 145 343.00 | 437 269.00 |