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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 541.00 | 62 374.00 | 68 166.00 | 130 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 569.00 | 44 815.00 | 112 753.00 | 157 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 095.00 | 107 190.00 | 285 905.00 | 393 095.00 |
BT Marchandises | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 654.00 | | 351 654.00 | 351 654.00 |
CF Disponibilités | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 401.00 | | 555 401.00 | 555 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 498.00 | 107 190.00 | 841 307.00 | 948 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 215 630.00 | 104 609.00 | | 215 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 433.00 | 111 021.00 | | 117 433.00 |
DL TOTAL (I) | 495 350.00 | 377 917.00 | | 495 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 489.00 | 4 787.00 | | 3 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 489.00 | 4 787.00 | | 3 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 049.00 | 186 446.00 | | 151 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | 266.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 517.00 | 116 154.00 | | 121 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 382.00 | 51 124.00 | | 59 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 468.00 | 354 729.00 | | 342 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 307.00 | 737 433.00 | | 841 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 452.00 | 151 036.00 | | 227 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 675.00 | | 19 420.00 | 373 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 175.00 | | 18 934.00 | 271 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 486.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 074.00 | 38 115.00 | | 69 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 074.00 | 38 115.00 | | 69 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787.00 | 3 489.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | 3 489.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 4 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 036.00 | 36 020.00 | 115 016.00 | 151 036.00 |
VP Divers | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 345.00 | 39 360.00 | 12 986.00 | 52 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 468.00 | 227 452.00 | 115 016.00 | 342 468.00 |