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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 581.00 | 82 893.00 | 47 688.00 | 130 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 203.00 | 61 138.00 | 97 064.00 | 158 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 071.00 | 144 032.00 | 250 039.00 | 394 071.00 |
BT Marchandises | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 42 614.00 | | 42 614.00 | 42 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 752.00 | | 312 752.00 | 312 752.00 |
CF Disponibilités | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 980.00 | | 548 980.00 | 548 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 051.00 | 144 032.00 | 799 019.00 | 943 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 333 062.00 | 215 630.00 | | 333 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | 117 433.00 | | -2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 493 284.00 | 495 350.00 | | 493 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | 6 319.00 | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 121 517.00 | | 155 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 59 382.00 | | 80 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 462.00 | | |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 736.00 | 342 468.00 | | 305 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 019.00 | 841 307.00 | | 799 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 736.00 | | | 305 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 095.00 | | 2 966.00 | 393 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 394 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 290 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 109.00 | | 2 664.00 | 290 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 986.00 | | 302.00 | 12 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 190.00 | 38 286.00 | 1 444.00 | 107 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | 38 286.00 | 1 444.00 | 107 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 444.00 | 58 157.00 | 13 288.00 | 71 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 736.00 | 305 736.00 | | 305 736.00 |