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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 289.00 | 40 394.00 | 81 894.00 | 122 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 886.00 | 28 680.00 | 120 207.00 | 148 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 675.00 | 69 074.00 | 304 601.00 | 373 675.00 |
BT Marchandises | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 020.00 | | 301 020.00 | 301 020.00 |
CF Disponibilités | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 832.00 | | 432 832.00 | 432 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 507.00 | 69 074.00 | 737 433.00 | 806 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 2 053.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
DH Report à nouveau | | 25 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 021.00 | 91 375.00 | | 111 021.00 |
DL TOTAL (I) | 377 917.00 | 266 896.00 | | 377 917.00 |
DP Provisions pour risques | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 446.00 | 221 256.00 | | 186 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 13 229.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 154.00 | 103 102.00 | | 116 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | 94 635.00 | | 51 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 308.00 | | |
EA Autres dettes | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 729.00 | 437 269.00 | | 354 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 433.00 | 708 952.00 | | 737 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 036.00 | 186 446.00 | | 151 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 728.00 | | | 367 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 228.00 | | | 265 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 828.00 | 36 246.00 | | 32 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | 36 246.00 | | 32 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 446.00 | 35 410.00 | 147 848.00 | 186 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VP Divers | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 886.00 | 22 386.00 | 12 500.00 | 34 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 729.00 | 203 693.00 | 147 848.00 | 354 729.00 |