| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 961.00 | 105 211.00 | 27 750.00 | 132 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 064.00 | 78 183.00 | 91 882.00 | 170 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 770.00 | 183 394.00 | 224 376.00 | 407 770.00 |
BT Marchandises | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 231.00 | | 350 231.00 | 350 231.00 |
CF Disponibilités | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 887.00 | | 474 887.00 | 474 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 656.00 | 183 394.00 | 699 262.00 | 882 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 974.00 | 142 974.00 | | 142 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
DG Autres réserves | 330 996.00 | 333 062.00 | | 330 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292.00 | -2 066.00 | | -292.00 |
DL TOTAL (I) | 492 992.00 | 493 284.00 | | 492 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 69 195.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 155 580.00 | | 115 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 564.00 | 80 222.00 | | 60 564.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 270.00 | 305 736.00 | | 206 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 262.00 | 799 019.00 | | 699 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 071.00 | | 15 699.00 | 394 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 407 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 304 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 783.00 | | 15 674.00 | 290 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288.00 | | 24.00 | 13 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 032.00 | 39 362.00 | | 144 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 032.00 | 39 362.00 | | 144 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VP Divers | 29 465.00 | 16 153.00 | 13 312.00 | 29 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 011.00 | 30 699.00 | 13 312.00 | 44 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |