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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | 1 189.00 | 1 584.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 773.00 | 1 189.00 | 1 664 584.00 | 1 665 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 469.00 | | 42 469.00 | 42 469.00 |
BZ Autres créances | 309 934.00 | | 309 934.00 | 309 934.00 |
CF Disponibilités | 2 701 565.00 | | 2 701 565.00 | 2 701 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 538.00 | | 3 056 538.00 | 3 056 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 311.00 | 1 189.00 | 4 721 122.00 | 4 722 311.00 |
CU Autres participations | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 074.00 | 12 695.00 | | 64 074.00 |
DG Autres réserves | 847 585.00 | 62 209.00 | | 847 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 619.00 | 1 027 575.00 | | 1 783 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 378.00 | 2 593 579.00 | | 4 186 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 007.00 | 579 111.00 | | 345 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 105 304.00 | | 39 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 468.00 | 224 079.00 | | 115 468.00 |
EA Autres dettes | 35 020.00 | 29 854.00 | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 744.00 | 938 347.00 | | 534 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 122.00 | 3 531 926.00 | | 4 721 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 320.00 | | 590 320.00 | 590 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 320.00 | | 590 320.00 | 590 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 786 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 013.00 | 29 107.00 | | 47 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 194.00 | 1 644 572.00 | | 2 389 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 576.00 | 616 997.00 | | 605 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 619.00 | 1 027 575.00 | | 1 783 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 773.00 | | | 1 665 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 999.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 999.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VC Groupe et associés | 303 021.00 | | | 303 021.00 |
VI Groupe et associés | 345 007.00 | 345 007.00 | | 345 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 972.00 | 534 744.00 | | 354 972.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 744.00 | 534 744.00 | | 534 744.00 |