| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 461.00 | 963.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 772.00 | 152 567.00 | 126 204.00 | 278 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 278.00 | 153 029.00 | 5 432 249.00 | 5 585 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 772.00 | | 287 772.00 | 287 772.00 |
BZ Autres créances | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 767 774.00 | | 3 767 774.00 | 3 767 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 742 565.00 | | 7 742 565.00 | 7 742 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 844.00 | 153 029.00 | 13 174 815.00 | 13 327 844.00 |
CU Autres participations | 5 295 032.00 | | 5 295 032.00 | 5 295 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
DG Autres réserves | 6 739 105.00 | 5 646 689.00 | | 6 739 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 920.00 | 2 270 295.00 | | 1 237 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 451.00 | 725.00 | | 1 451.00 |
DL TOTAL (I) | 9 628 312.00 | 9 557 920.00 | | 9 628 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 386.00 | 2 315 761.00 | | 1 961 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 194.00 | 1 020 271.00 | | 784 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 106 969.00 | | 53 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 311.00 | 695 300.00 | | 604 311.00 |
EA Autres dettes | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 502.00 | 4 138 302.00 | | 3 546 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 174 815.00 | 13 696 223.00 | | 13 174 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 822.00 | | 963 822.00 | 963 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 822.00 | | 963 822.00 | 963 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 353.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 378 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 97.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 2 605.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | -2 605.00 | | 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | 1 085.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 168.00 | 3 387 852.00 | | 2 395 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 247.00 | 1 117 556.00 | | 1 157 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 920.00 | 2 270 295.00 | | 1 237 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 541 963.00 | | 43 316.00 | 5 541 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 585 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 882.00 | | 43 316.00 | 236 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 081.00 | | | 5 305 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 676.00 | 62 353.00 | | 90 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 676.00 | 62 353.00 | | 90 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 247.00 | 464 247.00 | | 464 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 287 773.00 | 287 773.00 | | 287 773.00 |
VB T. V. A. | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VC Groupe et associés | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 387.00 | 394 567.00 | 1 566 820.00 | 1 961 387.00 |
VI Groupe et associés | 784 195.00 | 784 195.00 | | 784 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 526.00 | | | 386 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 840.00 | 474 791.00 | 10 049.00 | 484 840.00 |
VW T.V.A. | 91 718.00 | 91 718.00 | | 91 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 503.00 | 1 979 683.00 | 1 566 820.00 | 3 546 503.00 |